Кадровая документация

Такая документация ведется в учреждениях, органи­зациях, предприятиях независимо от их организационно-правовой формы.

website template image

Информационный бизнес

Информатизация как одна из наиболее ярких черт системы общественных отношений развитых стран все более привлекает внимание ученых.

website template image

Исследование внешнего рынка

Можно утверждать, что успешная коммерческая деятельность предусматривает в первую очередь удовлетворение потребностей покупателя.

website template image

Форма анализа денежных потоков.

Для нового проекта прогноз денежных потоков может быть более важен, чем прогноз прибыли из-за того, что в нем детально рассматривается величина и время максимального денежного потока и оттока. Обычно уровень прибыли, особенно в начальные годы осуществления проекта, не являлся определяющим при рассмотрении непосредственных финансовых нужд. Более того, доходы, как правило, не превышают расходы в некоторые периоды. Прогноз денежных потоков и выявил эти условия. Проводя уровень продаж и капитальных вложений в тот или иной период, прогноз подчеркивает необходимость и время дополнения финансирования и определяет плановые требования к рабочему капиталу.

Наименование статей

Величина показателей по периодам

1 год

2 год

3 год

I

II

III

IV

I

II

1. Денежные средства на начало периода.

-

2961,44

4405,42

5853,77

7287,54

9350,92

12010,04

2. Поступление денежных средств всего.

9042,77

8130,37

8130,37

8130,37

16260,75

16260,75

32521,5

в том числе

- выручка от реализации

7452,61

8130,37

8130,37

8130,37

16260,75

16260,75

32521,5

- ссуды, кредиты и другие поступления ден. средств

1590,16

-

-

-

-

-

-

- прочие поступления

3. Текущие денежные платежи на сторону

5345,19

5922,99

5922,99

5937,57

11662,3

12129,97

24025,67

в том числе

- покупка сырья, материалов

1588,178

2049,468

2049,468

2049,468

4098,937

4098,937

8197,875

- зарплата

369,15

369,15

369,15

391,55

855,845

1142,97

1896,194

- платные услуги

90

90

90

90

120

120

240

- арендная плата

71,65

71,65

71,65

71,65

143,1

143,1

286,2

- проценты за кредит

4,16

4,16

4,16

8,32

8,32

8,32

16,64

- реклама, аудиторские, предпринимательские расходы

200,25

200,25

200,25

200,25

460,5

460,5

921

-прочие общепроизводственные и общехозяйственные расходы

3021,2

3138,42

3138,42

3130,58

5975,6

6156,15

12467,77

- страховые платежи

- прочие расходы

4. Прочие платежи на сторону всего

736,14

763,4

759,03

795,03

2535,07

1471,66

3019,61

в том числе

- покупка оборудования

1314,44

- выплата основной суммы по кредиту

144,56

144,56

144,56

144,56

289,12

289,12

578,24

- резервы

591,58

618,84

618,84

614,47

931,51

1182,54

2441,37

- прочие расходы по организационной деятельности

- доход инвестора

5. Всего денежных платежей (стр. 3 + стр. 4)

6081,33

6686,39

6682,02

6696,6

14197,37

13601,63

27045,28

6. Денежные средства на конец периода (стр. 1 + стр. 2 – стр. 5)

2961,44

4409,81

5853,77

7287,55

9350,94

12000,02

17476,19

Перейти на страницу: 1 2

Другие статьи

Занятость населения
В системе рыночных отношений важное место занимает рынок - один из основных факторов производства труда. На этом рынке сталкиваются интересы трудоспособных людей и работодателей, представляющих государственные, муниц ...

Инвестиции в экономике России
Термин «инвестиции» означает в современной экономической теории долгосрочные вложения капитала в различные отрасли производства. Эти вложения могут производиться как внутри страны, так и за ее пределами. Такие вложения включаю ...